资金集中支付的业务介绍

和申报流程

业务功能：

集中支付业务，充分利用了系统功能，将公司ERP（或其他业务管理系统）与财务公司“财企通”系统对接。在分子公司完成业务单据后，直接生成付款指令集中发送到财务公司核心业务系统进行支付。打破每个公司必须配备出纳、会计的传统模式。可实现一套人马处理多个公司结算业务的需求，达到提高工作效率的目的。

业务特点：

1、      更科学：更贴切于事业部财务管理流程设计。

2、      高效率： 通过ERP（或其他业务管理系统）与财务公司“财企通”系统对接，减省财务人员在财务公司网上银行再次手工录单环节，大大提高工作效率。

3、      减成本：事业部根据财务管理模式，可指派专人对下属分子公司业务集中审批，节约人力成本，又可增强事业部资金统筹管理手段。

申报流程：

1、接入方按照财务公司提供的开发文档进行接口开发。

2、接入方开发完成后由财务公司配置进行测试。

3、测试完成后准备上线工作，向财务公司申请数字证书同时签订《财企通接入协议》。

4、正式上线财企通，并由接入方填写授权清单，以便财务公司后台设置。

5、财务公司设置完毕，上线运行。

申报单位提供资料：

（一）证明文件复印件各一份（加盖公司公章，身份证复印件还需本人签字或盖章）：

《授权委托书》、法人身份证、经办人身份证

（二）业务申请书

1、《新希望财务有限公司网上银行客户数字证书新增申请表》（一式三份）

2、《新希望财务有限公司网上银行客户数字证书领取单》（一式两份）

3、《新希望财务有限公司网上银行客户数字证书签收单》（一式两份）

4、《新希望财务有限公司财企通接入服务协议》（一式两份）

5、《新希望财务有限公司财企通接入授权清单》（一式两份）

²  如有需要请联系我们：

新希望财务有限公司营业部  

邹晓莉 028-85929871  13881860971，何开梅 028-85929872，刘兰兰028-85901173