2015年10月30日下午4时，随着郑州六和鑫源食品有限公司 1044.57 万元资金的迁徙成功，标志着历时18个月、涉及近470家下属公司、操作约1.02万人次的新希望六和股份有限公司“资金池大合并”工作，在新希望财务有限公司的主导协调下圆满完成。该项目将股份公司原有的四家资金池合并为一个，为股份公司减少3亿元资金备付，等同新增3亿元资金的再投资、再运营价值创造。
自新希望财务公司2011年成立以来，结合当时的管理架构，股份公司的资金陆续通过4个资金池归集至财务公司总资金池。长期以来，4个资金池并行运作非常不利于股份公司开展统一、规范的资金管理工作和建立全面统筹的资金管理模式，彻底改革的内在需求日趋强烈。同时，作为财务公司最大的结算成员企业，股份公司4家资金池并行模式也给财务公司提高集团整体资金集中度带来困难。
为此，财务公司通过全面调研多次沟通，2014年初提出股份公司4家“资金池大合并”方案。方案充分考虑了股份公司众多企业日均结算2600余笔、金额4.78亿元的特点，以及项目一旦启动，资金迁徙将导致参与成员企业必须暂停所有业务，严重影响支付结算的担忧，还需要所有相关企业财务人员熟悉系统、配合操作等情况。此外，业务实操中，被取消的原资金池成员企业的存款和借款必须清零，相应的大量借款资金周转工作，也是考验本次项目顺利推进的重要因素。
针对以上情况，“资金池大合并”方案确立分三个阶段分步骤实施，并于2014年3月开展首期48家成员单位的资金池合并及资金迁徙工作，取得初步成功。随后，财务公司根据首期合并经验，提出整体的细化解决方案。股份公司也进一步梳理内部资金管理要求，双方深入沟通、紧密协作，于2015年逐步开展第二期、第三期合并工作，到11月11日取得全部成功。
本次股份公司“资金池大合并”项目，有利于资金的统一管理和高效配置，降低无效的规模现金留存，不仅能大幅提高股份公司资金集中、资金管理水平，为实现资金集中管理的有序、统一运作打下坚实基础，构建更科学合理的资金管理模式。从此，股份公司资金管理实现“一套人马+一样规则+一个资金池”运作，成本和效率均有极大的转变。同时，本项目的实施给股份新增3亿元流动资金的“补充”再利用，直接提高股份公司净利润水平，创造出可观的经济效益和市场价值。 |