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股份资金池四合一 创造3亿资金价值
双击自动滚屏 字数:1028 发布时间:2015-11-20 13:58:29 点击次数:85 【字体:

 

2015年10月30日下午4时,随着郑州六和鑫源食品有限公司 1044.57 万元资金的迁徙成功,标志着历时18个月、涉及近470家下属公司、操作约1.02万人次的新希望六和股份有限公司“资金池大合并”工作,在新希望财务有限公司的主导协调下圆满完成。该项目将股份公司原有的四家资金池合并为一个,为股份公司减少3亿元资金备付,等同新增3亿元资金的再投资、再运营价值创造。
自新希望财务公司2011年成立以来,结合当时的管理架构,股份公司的资金陆续通过4个资金池归集至财务公司总资金池。长期以来,4个资金池并行运作非常不利于股份公司开展统一、规范的资金管理工作和建立全面统筹的资金管理模式,彻底改革的内在需求日趋强烈。同时,作为财务公司最大的结算成员企业,股份公司4家资金池并行模式也给财务公司提高集团整体资金集中度带来困难。
为此,财务公司通过全面调研多次沟通,2014年初提出股份公司4家“资金池大合并”方案。方案充分考虑了股份公司众多企业日均结算2600余笔、金额4.78亿元的特点,以及项目一旦启动,资金迁徙将导致参与成员企业必须暂停所有业务,严重影响支付结算的担忧,还需要所有相关企业财务人员熟悉系统、配合操作等情况。此外,业务实操中,被取消的原资金池成员企业的存款和借款必须清零,相应的大量借款资金周转工作,也是考验本次项目顺利推进的重要因素。
针对以上情况,“资金池大合并”方案确立分三个阶段分步骤实施,并于2014年3月开展首期48家成员单位的资金池合并及资金迁徙工作,取得初步成功。随后,财务公司根据首期合并经验,提出整体的细化解决方案。股份公司也进一步梳理内部资金管理要求,双方深入沟通、紧密协作,于2015年逐步开展第二期、第三期合并工作,到11月11日取得全部成功。
本次股份公司“资金池大合并”项目,有利于资金的统一管理和高效配置,降低无效的规模现金留存,不仅能大幅提高股份公司资金集中、资金管理水平,为实现资金集中管理的有序、统一运作打下坚实基础,构建更科学合理的资金管理模式。从此,股份公司资金管理实现“一套人马+一样规则+一个资金池”运作,成本和效率均有极大的转变。同时,本项目的实施给股份新增3亿元流动资金的“补充”再利用,直接提高股份公司净利润水平,创造出可观的经济效益和市场价值。
 
 
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