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关于成员单位农行归集账户到期影响日常归集的温馨提示
双击自动滚屏 字数:561 发布时间:2016-01-15 13:55:44 点击次数:888 【字体:

 

关于成员单位农行归集账户到期
影响日常归集的温馨提示
 
各成员单位:
某些成员单位反馈,已建立直联的农行归集账户,直联成功正常运行一段时间后,突然出现不按时正常归集的情况。经财务公司和农行工作人员调查发现,出现上述不按时正常归集的农行账户,一般情况下为该成员单位的农行账户有效期已到期。
 
为保证各单位农行归集账户资金的正常归集,应按照集团文件要求,建立“银行账户登记簿”,包括列明银行账户是否直联、直联类型、归集策略、银行账户到期日等,以便后续维护和随时备查。
 
    针对已出现银行归集账户不按时正常归集的情况,各成员单位可根据下面3点提示进行自查和处理:
1、向本单位当地开户农行柜台工作人员提供查询码(农行系统操作码):21073,查询本单位银行账户主档信息,查看本单位农行账户有效期是否到期;
2、如农行账户有效期已到期,请本单位直接向当地开户农行柜台工作人员提供更新码(农行系统操作码):21400,将账户有效期进行更新、延期;
3、农行账户有效期成功延期后,观察次日归集情况,如有异常应及时联系财务公司协助处理;也可变更后,当日联系财务公司柜台进行手工归集测试,查看是否已恢复正常归集。(财务公司柜台联系电话:028-85929873)
 
新希望财务有限公司营业部
二O一六年一月一十五日
 
 
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