关于成员单位农行归集账户到期
影响日常归集的温馨提示
各成员单位：
某些成员单位反馈，已建立直联的农行归集账户，直联成功正常运行一段时间后，突然出现不按时正常归集的情况。经财务公司和农行工作人员调查发现，出现上述不按时正常归集的农行账户，一般情况下为该成员单位的农行账户有效期已到期。
为保证各单位农行归集账户资金的正常归集，应按照集团文件要求，建立“银行账户登记簿”，包括列明银行账户是否直联、直联类型、归集策略、银行账户到期日等，以便后续维护和随时备查。
针对已出现银行归集账户不按时正常归集的情况，各成员单位可根据下面3点提示进行自查和处理：
1、向本单位当地开户农行柜台工作人员提供查询码（农行系统操作码）：21073，查询本单位银行账户主档信息，查看本单位农行账户有效期是否到期；
2、如农行账户有效期已到期，请本单位直接向当地开户农行柜台工作人员提供更新码（农行系统操作码）：21400，将账户有效期进行更新、延期；
3、农行账户有效期成功延期后，观察次日归集情况，如有异常应及时联系财务公司协助处理；也可变更后，当日联系财务公司柜台进行手工归集测试，查看是否已恢复正常归集。（财务公司柜台联系电话：028-85929873）
新希望财务有限公司营业部
二O一六年一月一十五日 |