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关于支付结算工作的重要操作提示!
双击自动滚屏 字数:535 发布时间:2016-01-29 13:18:32 点击次数:832 【字体:

 

各成员单位:
“自动清算业务”模块经合作软件商开发、测试后,于2016年1月27日正式上线运行。
² 什么是自动清算业务?
自动清算业务,最大限度消除人工处理环节,实现成员单位通过财务公司网上银行发送的小额对外支付指令全程“不落地”自动清算。
² 自动清算业务的优势?
提高财务公司对成员单位对外支付指令的处理效率。
² 大家应注意什么?
由于小额对外支付指令无需人工操作,核心业务系统自动受理且匹配银行头寸账户进行自动清算,几乎可以做到实时清算,故一旦发生由于成员单位操作人员失误造成发送重复或错误信息支付指令时,几乎无人工干预的可能。
² 大家应该这么做:
(1)   全面核查已存档的收款方信息是否有误;
(2)   在操作网上银行时,须认真履行各操作人员(录入、复核、审批)职责,复核和审批人员核查付款信息不能流于形式,对需提交的付款信息务必做到核查清楚、准确无误;
(3)   下午4点前(工作日)提交完毕对外支付指令;
(4)   及时核查支付业务处理情况,做好日常对账工作。
 
² 如有疑问,请联系:
财务公司营业部 (028) 85929873
 
 
                                                                                                                                                  二O一六年一月二十六日
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