各成员单位：

根据新希望总（2015）46号《关于全面加强集团资金风险控制的通知》和《新希望集团有限公司资金集中管理细则》文件精神，财务公司严抓落实，对支付结算业务提示如下：

1、原则：财务公司作为集团统一的资金结算平台，代理成员单位的结算业务。各成员单位应通过财务公司网银系统办理各种支付结算业务。除取现、代发工资、缴纳税款、代发代扣业务、归还银行贷款、投资款等特殊结算业务外，各单位通过财务公司进行结算时，严禁转入同名银行账户的开户行再办理结算业务。

2、操作权限设置：成员单位操作网银系统，应设置“录入”、“复核”“、“审批”等角色；严禁一人完成网上银行所有操作！

3、内部转账功能：财务公司内部成员单位（对方在财务公司已开立结算账户的）之间的资金交易，除划转投资款等特殊业务，严禁转入外部银行再结算，应通过财务公司网上银行“内部转账”交易完成，避免财务公司和总部不必要的大额资金备付。

4、对外支付功能：（1）各成员单位应充分利用财务公司资金管理系统，规范资金归集、划拨、支付等各个环节，在提交业务指令前，录入项应完整录入，特别是“摘要”一栏应按实际用途录入，如：归还贷款、缴纳税款等；（2）对私50万及以上支付，应主动向营业部柜台提供相关付款说明、购销合同、股东会决议等证明文件。

请大家全力配合做好以上结算工作，对违反制度文件要求的，营业部一经发现即驳回申请指令，严重、屡犯者报总部相关部门处理。

柜台联系电话：028-85929873   结算业务经理：028-85929873

部门总经理助理：028-85929872                      

  新希望财务有限公司

二O一六年二月十六日