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结算业务
 
财务公司主要通过银企直联、财企直联、银行网银、财务公司网银、第三方支付平台等电子化渠道开展内外部结算,结算产品丰富多样,可为成员单位提供安全、高效、优质的结算服务
 
资金归集
以多家银企直联为渠道,将成员单位在银行账户资金按照约定归集策略,上划至其在财务公司开立的结算账户。同时,根据总部或事业部管理权限,可实现多级资金池管理。优点:(1)减少资金占压,加速资金周转效率;(2)归集策略灵活,可实现实时、定时、主动归集、临时归集、限额、零余额等多种归集方式。
 
收款业务
指付款人将款项转入财务公司银行账户,备注说明收款人为成员单位款项,财务公司通过自动或人工识别后记入收款成员单位在财务公司开立的结算账户。
 
内部转账
内部转账指成员单位通过在财务公司开立的结算账户,将其款项支付给同在财务公司开户的收款人的结算行为。内部转账不涉及财务公司资金池资金总量变化,不占用财务公司头寸,故结算速度极快,实时到账。优点:结算速度快,无结算费用。
 
对外支付
对外支付指成员单位通过财务公司将其款项转至外部银行账户的行为。对外支付可以对公、也可以对私。适合单笔支付和批量支付。优点:可单笔支付,也可批量支付。
 
集中支付业务
集中支付业务,充分利用了系统功能,将公司ERP(或其他业务管理系统)与财务公司“财企通”系统对接。在分子公司完成业务单据后,直接生成付款指令集中发送到财务公司核心业务系统进行支付。打破每个公司必须配备出纳、会计的传统模式。可实现一套人马处理多个公司结算业务的需求,达到提高工作效率的目的。
 
业务部门:营业部
咨询电话:028-85929873、85929872、85929871、85901586

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